전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 높아 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 0.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리산업 | 3.4% | -1.2% | -0.3 |
| 광림 | 2.9% | -22.9% | -7.8 |
| 아스트 | 2.2% | 17.9% | 8.1 |
| 평화정공 | 1.6% | -0.4% | -0.2 |
| 성우하이텍 | 0.9% | -4.4% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.1% | 0.1 |
| 운송장비,부품 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.05% |
| 우리산업 | 34,000원 ▼50(-0.15%) | 광림 | 5,220원 ▲20(+0.38%) |
| 성우하이텍 | 7,240원 ▼10(-0.14%) | 아스트 | 20,400원 ▲300(+1.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 평화정공 | 우리산업 | 아스트 | 성우하이텍 | 광림 | |
| ROE | 21.4 | 17.5 | 6.1 | 2.4 | 0.4 |
| PER | 2.8 | 25.5 | 44.1 | 16.1 | 544.5 |
| PBR | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 0.4 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,328주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,377주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 26,951주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.69%, 외국인 19.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.69%를 보였으며 외국인은 19.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.19%로 가장 높았고, 외국인이 21.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
