이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1026.13p로 전일보다 2.49% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 8.45% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 5.17%, 2.12%, 1.47% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:1026.13 전일비:▲2.49%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
4,065
▲200
5.2%
7,237,860
스페코
4,810
▲100
2.1%
887,520
휴니드
10,350
▲150
1.5%
15,410
퍼스텍
3,625
▲40
1.1%
227,707
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_휴니드 가장 주도적으로 움직여
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 휴니드와 빅텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
07/31
4(1.47)
5(1.12)
3(2.12)
1(5.17)
2(2.49)
07/14
1(0.95)
4(-3.88)
5(-4.95)
2(-2.52)
3(-2.57)
07/05
1(-2.7)
2(-3)
3(-3.88)
5(-8.09)
4(-4.42)
07/04
5(1.83)
3(3.65)
2(5.12)
1(15.97)
4(2.61)
07/03
1(-0.91)
2(-2.37)
3(-2.84)
5(-6.18)
4(-3.07)
전체순위
1
3
4
2
5
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(18.33%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.82), 스페코(0.76), 퍼스텍(0.61)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(6.38), 스페코(4.1), 퍼스텍(1.54)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
2.97
2.97
7.35
18.33
7.9
변동성
2.18
1.93
1.79
2.87
1.36
위험도
0.59
0.61
0.76
0.82
0.79
전체순위
5
4
3
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
