전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 10.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이준코스메틱 | 3.1% | -19.4% | -6.2 |
| 국도화학 | 1.5% | 7.2% | 4.8 |
| KPX케미칼 | 1.3% | 11.8% | 9.0 |
| 토니모리 | 1.2% | -10.6% | -8.8 |
| 율촌화학 | 0.5% | -1.1% | -2.1 |
| 화학 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 코스피 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.2% |
| 율촌화학 | 13,800원 ▼50(-0.36%) | 제이준코스메틱 | 5,140원 ▼60(-1.15%) |
| KPX케미칼 | 72,300원 ▲400(+0.56%) | 국도화학 | 56,300원 ▼500(-0.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 토니모리 | KPX케미칼 | 제이준코스메틱 | 국도화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 7.4 | 7.2 | 10.8 | 4.5 | 5.7 |
| PER | 37.4 | 11.3 | 28.6 | 16.8 | 19.2 |
| PBR | 2.8 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,281주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,679주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,276주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,955주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.07%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.08%, 외국인이 7.91%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
