[ET투자뉴스]현대차, "2분기 기대치 하회…" HOLD(유지)-한화투자증권

발행일 : 2017-07-27 14:57 업데이트 : 2017-07-27 14:57

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한화투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "2분기 기대치 하회. 판매 및 품질 비용은 지속적인 부담 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 22조7000억원 ~ 25조1710억원, 영업이익 1조0830억원 ~ 1조3860억원, 당기순이익 9,910억원 ~ 1조2970억원으로 각각 집계되었는데, 한화투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -8.85% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 약간 보수적인 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 145,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	182,381	200,000	160,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170727	HOLD(유지)	160,000
20170630	HOLD(유지)	160,000
20170607	HOLD(유지)	160,000
20170427	HOLD(유지)	150,000
20170411	HOLD(유지)	150,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170727	한화투자증권	HOLD(유지)	160,000
20170727	메리츠종금증권	매수	192,000
20170727	대신증권	시장수익률(유지)	160,000
20170727	SK증권	매수(유지)	175,000