[ET투자뉴스]AK홀딩스_현재주가 근처인 69,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.72% 오른 71,000원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 4.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	3.3%	21.2%	6.4
한국토지신탁	1.6%	14.9%	9.3
한화손해보험	1.6%	16.8%	10.5
한국자산신탁	1.6%	13.4%	8.3
AK홀딩스	1.4%	-4.1%	-2.8
코스피	0.3%	2.4%	8.0
금융업	0.6%	5.9%	9.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.13% 하락중이다.

한국토지신탁	3,700원 ▲10(+0.27%)	한화손해보험	9,870원 ▲30(+0.30%)
한국자산신탁	10,250원 0 (0.00%)	대웅	15,150원 ▼250(-1.62%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.37%로 업종평균 수준.PER은 6.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	AK홀딩스	한국토지신탁	한국자산신탁	대웅	한화손해보험
ROE	13.4	-	-	5.4	-
PER	6.9	-	-	17.0	-
PBR	0.9	-	-	0.9	-
기준년월	2017년3월			2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,582주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 26,287주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 46,295주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.83%, 외국인 21.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.83%를 보였으며 외국인은 21.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.21%로 가장 높았고, 개인이 33.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 69,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 69,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,000원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 73,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 69,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 69,000원대의 지지가능성과 73,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com