[ET투자뉴스]이오테크닉스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.03% 오른 85,300원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 6.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.6%	13.0%	3.6
주성엔지니어링	3.5%	25.1%	7.1
원익IPS	2.6%	10.9%	4.1
서울반도체	2.5%	-3.3%	-1.3
이오테크닉스	2.1%	-6.9%	-3.2
코스닥	0.6%	0.0%	0.1
반도체	1.3%	1.3%	1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.27% 하락하고 있다.

서울반도체	20,800원 ▲50(+0.24%)	주성엔지니어링	16,950원 ▼550(-3.14%)
원익IPS	33,700원 ▼400(-1.17%)	동진쎄미켐	16,900원 ▼150(-0.88%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 85,300원으로 34,700원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 수준.PER은 47.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.21로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	이오테크닉스	원익IPS	주성엔지니어링	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	6.8	12.4	24.8	6.0	12.9
PER	47.1	47.6	20.2	31.2	31.9
PBR	3.2	5.9	5.0	1.9	4.1
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 94,916주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 115,375주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 210,291주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.81%를 보였으며 기관은 12.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.48%로 가장 높았고, 외국인이 19.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 85,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 85,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,500원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 85,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 85,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com