[ET투자뉴스]AJ네트웍스_거래비중 기관 28.07%, 외국인 19.5%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오전 11시40분 현재 전일대비 1% 하락한 6,930원으로 보합권에 머물러 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
IHQ	3.3%	7.2%	2.1
동성코퍼레이션	1.6%	-5.6%	-3.4
현대에이치씨엔	1.1%	-5.8%	-5.2
롯데관광개발	1.0%	-3.7%	-3.7
AJ네트웍스	0.9%	-8.0%	-8.8
서비스업	0.7%	-1.6%	-2.2
코스피	0.3%	2.4%	8.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.65% 상승하고 있다.

롯데관광개발	8,030원 ▼20(-0.25%)	IHQ	2,000원 ▼15(-0.74%)
현대에이치씨엔	4,005원 ▼25(-0.62%)	동성코퍼레이션	6,460원 ▼60(-0.92%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 20.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	AJ네트웍스	현대에이치씨엔	롯데관광개발	IHQ	동성코퍼레이션
ROE	3.8	7.2	0.9	2.3	9.0
PER	20.2	10.0	240.4	58.7	7.7
PBR	0.8	0.7	2.2	1.3	0.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 20일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 735,802주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 446,541주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 289,261주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.07%, 외국인 19.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.07%를 보였으며 외국인은 19.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.27%로 가장 높았고, 기관이 27.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 7,370원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,370원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,370원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,370원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,370원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com