한국투자증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "베네팔리도 램시마 못지 않게 잘 팔린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "베네팔리의 2분기 유럽 매출액은 1분기 6,530만달러 대비 36% 증가한 8,870만달러로 나타났다. 베네팔리의 2분기 판매호조로 인해 삼성바이오로직스의 2분기 지분법손실(216억원)도 1분기(508억원) 대비 크게 감소할 수 있었다. 2017년 베네팔리 매출은 전년 대비 네 배 가량 증가한 4억달러(4,400억원) 수준으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "미국 현지시각 7월 24일 삼성바이오로직스는 현지 파트너사 Merck와 함께 Remicade의 바이오시밀러 렌플렉시스를 오리지네이터 대비 35% 저렴한 가격(100mg 바이알 당 753.39달러)에 미국에서 조기출시한다고 밝혔다. 이 외에도 2018년 상반기경 Humira의 바이오시밀러 임랄디, Lantus의 바이오시밀러 루수두나, Herceptin의 바이오시밀러 SB3의 유럽출시가 잇달아 예정되어 있다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 마지막 영업적자를 뒤로하고 3분기부터 흑자기조를 이어가는 한편 바이오시밀러 시장의 본격 개화로 바이오에피스에 대한 지분가치가 부각될 것으로 예상돼 삼성바이오로직스에 대해 장기적 관점에서 매수를 권고한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(하향)
목표주가
304,333
350,000
223,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170726
매수(유지)
350,000
20170725
매수(유지)
350,000
20170629
매수(신규)
350,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170726
한국투자증권
매수(유지)
350,000
20170725
삼성증권
매수
340,000
20170621
유진투자증권
HOLD(하향)
223,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
