전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 4,580원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 12.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이녹스 | 4.4% | -47.9% | -10.8 |
| 해성옵틱스 | 3.2% | -9.2% | -2.8 |
| 멜파스 | 2.3% | -12.6% | -5.4 |
| 디에이피 | 2.0% | -15.2% | -7.5 |
| 아이엠 | 1.7% | -1.4% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| IT부품 | 1.3% | 3.6% | 2.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.75% |
| 디에이피 | 4,360원 ▼70(-1.58%) | 아이엠 | 4,305원 ▼45(-1.03%) |
| 해성옵틱스 | 6,210원 ▲10(+0.16%) | 이녹스 | 25,600원 ▼1500(-5.54%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 멜파스 | 해성옵틱스 | 아이엠 | 이녹스 | 디에이피 | |
| ROE | -1.2 | -23.8 | -20.9 | 1.6 | -0.5 |
| PER | - | - | - | 33.6 | - |
| PBR | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,600주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 128,720주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 146,320주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.85%를 보였으며 기관은 2.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.47%로 가장 높았고, 외국인이 13.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
