전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.6, 업종지수보다 낮아 18일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.97% 오른 36,300원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 0.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서한 | 1.8% | 4.6% | 2.5 |
| KCC건설 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 서희건설 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
| 금화피에스시 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| 이테크건설 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 건설 | 0.4% | 1.0% | 2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.28% |
| 서한 | 2,505원 ▼30(-1.18%) | 서희건설 | 1,200원 ▼5(-0.41%) |
| 이테크건설 | 139,400원 ▲1600(+1.16%) | KCC건설 | 10,100원 ▲250(+2.54%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서희건설 | 서한 | KCC건설 | 이테크건설 | |
| ROE | 13.2 | 11.7 | 30.8 | 6.8 | 17.3 |
| PER | 9.9 | 7.3 | 3.7 | 9.4 | 5.5 |
| PBR | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 23,371주를 사들인 반면 기관은 71주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,080주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,971주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 59,109주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 37.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.31%를 보였으며 기관은 11.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.43%로 가장 높았고, 외국인이 40.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
