이베스트투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT 광고대행업과 SM 콘텐츠사업 간 교차거래의 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "아이리버는 에스엠모바일커뮤니케이션즈(드림메이커 50%, 에스엠 15.4% 지분보유)와 합병하고, 유증대금 중 300억원으로 SM재팬 자회사인 SM life Design Company Japan(이하 SM LDC) 지분 100%를 취득 예정"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "양 거래 당사자의 순투자 금액 대비 거래후 효과를 감안할 때 SK텔레콤 보다는 거래 상대방이 상대적으로 효과적인 딜을 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "SK텔레콤 입장에서는 순투자금액이 매우 미미한 수준이고, SK플래닛 내에서도 비주력 사업에 대한 직접지배에서 간접지배로의 변화이기 때문에 주가 영향은 중립적인 것으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
308,000
330,000
280,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170718
매수(유지)
300,000
20170612
매수(유지)
300,000
20170427
매수(유지)
300,000
20170328
매수(유지)
300,000
20170206
매수(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170718
이베스트투자증권
매수(유지)
300,000
20170718
HMC투자증권
매수
300,000
20170718
한국투자증권
매수(유지)
315,000
20170717
골든브릿지투자증권
매수(신규)
319,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
