전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 18일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 58,500원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지엠비코리아 | 2.4% | 13.1% | 5.4 |
| 동원금속 | 1.9% | -13.1% | -6.9 |
| 대창단조 | 1.0% | -2.5% | -2.4 |
| 대유에이텍 | 1.0% | -8.4% | -8.4 |
| 삼원강재 | 0.8% | -4.8% | -6.0 |
| 운수장비 | 1.0% | -8.4% | -8.4 |
| 코스피 | 0.3% | 2.2% | 7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.16% |
| 대유에이텍 | 1,360원 ▲25(+1.87%) | 동원금속 | 3,045원 ▼60(-1.93%) |
| 삼원강재 | 3,650원 ▼15(-0.41%) | 지엠비코리아 | 6,320원 ▲180(+2.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대창단조 | 대유에이텍 | 동원금속 | 삼원강재 | 지엠비코리아 | |
| ROE | 8.5 | 3.6 | -0.5 | 7.1 | 8.1 |
| PER | 8.6 | 18.4 | - | 11.2 | 5.8 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2016년12월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 7,098주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,300주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,798주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.41%를 보였으며 외국인은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.53%로 가장 높았고, 기관이 19.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
