전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 17일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 35,900원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서한 | 1.9% | 2.4% | 1.2 |
| KCC건설 | 1.5% | -2.3% | -1.5 |
| 서희건설 | 1.5% | -8.7% | -5.8 |
| 이테크건설 | 0.7% | -5.5% | -7.8 |
| 금화피에스시 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 건설 | 0.5% | -0.4% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.01% |
| 서한 | 2,520원 ▼30(-1.18%) | KCC건설 | 9,870원 ▲290(+3.03%) |
| 이테크건설 | 137,000원 0 (0.00%) | 서희건설 | 1,205원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서희건설 | 서한 | KCC건설 | 이테크건설 | |
| ROE | 13.2 | 11.7 | 30.8 | 6.8 | 17.3 |
| PER | 9.9 | 7.3 | 3.7 | 9.4 | 5.5 |
| PBR | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.37%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 15.97%, 외국인 35.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.79%를 보였으며 기관은 15.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.07%로 가장 높았고, 외국인이 31.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
