미래에셋대우에서 13일 KT(030200)에 대해 "낮은 영업이익 변동성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "2/4분기 플레그십 단말기가 출시된 분기임에도 불구하고 전분기 수준의 영업이익을 시현하는 등 분기 안정성을 보이고 있다. 우려 요인으로 작용해온 유선사업에서도 유선인터넷 및 IPTV의 성장이 유선전화 감소를 상쇄하고 있어 긍정적"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "하반기부터는 사물인터넷 전용 통신망인 NB IoT 기반의 성장도 기대할 수 있을 것이다. 경쟁 업체보다 망 구축이 늦어 NB IoT 서비스에 필요한 단말 개발 및 보급에서 시기적으로 열위에 보일 수 있는 약점이 있을 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "그러나 중국 통신 3사가 모두 NB IoT로 서비스를 하고 있고 이미 관련 기기들이 다수 출시되어 있다. 이 중 KT에 필요한 기기를 도입하는 방식으로 망 구축이 늦은 것으로 인한 열위를 충분히 극복할 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,412
45,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170713
매수(유지)
40,000
20170525
매수(유지)
38,000
20170418
매수(유지)
38,000
20170202
매수(유지)
38,000
20170126
매수(신규)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170713
미래에셋대우
매수(유지)
40,000
20170711
메리츠종금증권
매수
40,000
20170706
대신증권
매수(유지)
40,000
20170705
HMC투자증권
매수
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
