SK증권에서 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 수주 지속 여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우, 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사 주가는 LNG 탱커 수주량과 해양플랜트 수주량이 가장 중요하다. LNG 탱커와 해양플랜트 수주량과 동사 주가 추이의 상관관계는 무려 0.73 으로 산출되기 때문. 따라서 연초 Maddog2 FPU 를 12.7 억불에 수주한 것에 이어 금번 25 억불 상당의 모잠비크 코랄 FLNG 수주 계약은 동사 주가에 호재로 작용할 수 있다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "저유가로 인해 원유 시추 설비 발주는 어려우며, 글로벌 3 대 LNG 수입국 중 하나인 중국이 PNG 로 선회하고 있다는 점에서 남쪽 나라의 LNG 생산 프로젝트에 적신호가 켜졌다는 판단이다. 게다가 트럼프 정부의 공격적인 에너지 수출 정책에 따라 미국산 LNG 가 유럽뿐만 아니라 한국과 일본으로도 유입된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 코랄 FLNG 수주와 별개로 현재 논의중인 해양 플랜트 사업의 실제 이행 가능성을 검토해봐야 한다. 아울러 LNG 탱커 역시 슈퍼 공급 과잉 국면에 접어들어 추가적인 발주가 어렵다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
13,967
19,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(재개)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170703
매수(재개)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170703
SK증권
매수(재개)
15,000
20170627
NH투자증권
HOLD(유지)
11,500
20170620
신영증권
매수(유지)
19,000
20170620
하이투자증권
HOLD
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
