[ET투자뉴스]NICE평가_거래비중 기관 17.3%, 외국인 25.63%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 8,200원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 1.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제넥신	3.5%	13.5%	3.8
나스미디어	2.7%	14.5%	5.3
포스코 ICT	1.8%	0.8%	0.4
NICE평가정보	1.1%	-1.3%	-1.1
제이콘텐트리	0.8%	-4.4%	-5.5
코스닥	0.6%	2.8%	4.6
기타서비스	1.2%	7.0%	5.8

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.64% 상승중이다.

제넥신	46,550원 ▼50(-0.11%)	나스미디어	53,700원 ▲4200(+8.48%)
포스코 ICT	7,410원 ▼70(-0.94%)	제이콘텐트리	3,890원 ▼25(-0.64%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.67%로 업종평균 상회. PER은 16.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	제넥신	나스미디어	포스코 ICT	제이콘텐트리
ROE	19.7	-18.7	14.2	10.6	15.2
PER	16.7	-	29.1	29.0	23.2
PBR	3.3	5.4	4.1	3.1	3.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 32일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 864,417주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 856,848주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,569주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.3%, 외국인 25.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.63%를 보였으며 기관은 17.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 외국인이 24.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 8,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,350원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,240원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com