전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 29일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 8,670원을 기록하고 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 0.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.3% | 14.7% | 6.4 |
| BNK금융지주 | 1.6% | 9.5% | 5.9 |
| 현대해상 | 1.5% | 7.0% | 4.6 |
| 아이엔지생명 | 1.1% | 6.4% | 5.7 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | -0.5% | -0.9 |
| 코스피 | 0.4% | 2.2% | 5.5 |
| 금융업 | 0.9% | 4.9% | 5.4 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +2.23% |
| 현대해상 | 39,600원 ▲1000(+2.59%) | 아이엔지생명 | 33,500원 ▲50(+0.15%) |
| BNK금융지주 | 10,950원 ▲250(+2.34%) | 메리츠종금증권 | 5,100원 ▲335(+7.03%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 15일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 157,381주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,687,419주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,844,800주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.04%, 외국인 25.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.04%를 보였으며 외국인은 25.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.39%로 가장 높았고, 외국인이 27.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
