전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 20일 오후 2시25분 현재 전일대비 23.04% 오른 8,490원으로 강세를 보이고 있는 현성바이탈은 지난 1개월간 32.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현성바이탈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현성바이탈의 위험을 고려한 수익률은 12.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현성바이탈이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 매일홀딩스 | 5.4% | -44.7% | -8.2 |
| 현성바이탈 | 2.6% | 32.5% | 12.4 |
| 창해에탄올 | 1.3% | 1.3% | 1.0 |
| 팜스토리 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 국순당 | 0.7% | 5.6% | 7.9 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.3% | 8.6 |
| 음식료,담배 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.35% |
| 창해에탄올 | 19,000원 ▼50(-0.26%) | 국순당 | 7,030원 ▼70(-0.99%) |
| 매일홀딩스 | 29,850원 ▲1550(+5.48%) | 팜스토리 | 1,555원 ▼10(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,320주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 142,024주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 156,344주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 현성바이탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.39%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.02%를 보였으며 기관은 1.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.73%로 가장 높았고, 기관이 3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
