전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 12.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에프씨 | 3.9% | 10.3% | 2.6 |
| 제닉 | 2.3% | -12.3% | -5.3 |
| 제이씨케미칼 | 2.0% | 7.3% | 3.6 |
| 나노캠텍 | 1.4% | 5.1% | 3.6 |
| KCI | 0.5% | -2.0% | -3.9 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.5% | 9.0 |
| 화학 | 0.6% | 2.6% | 4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36% |
| 나노캠텍 | 5,200원 0 (0.00%) | KCI | 7,940원 ▲10(+0.13%) |
| 에스에프씨 | 3,740원 ▼70(-1.84%) | 제이씨케미칼 | 4,720원 ▼90(-1.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제닉 | KCI | 나노캠텍 | 제이씨케미칼 | 에스에프씨 | |
| ROE | 4.9 | 13.7 | -21.6 | 11.2 | -4.3 |
| PER | 31.6 | 14.2 | - | 11.7 | - |
| PBR | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,732주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,871주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,603주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.36%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.74%로 가장 높았고, 외국인이 6.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
