[ET투자뉴스]삼화콘덴서_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.86% 오른 16,250원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 17.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웅진에너지	4.3%	8.0%	1.8
삼화콘덴서	3.2%	17.8%	5.5
휴니드	1.8%	0.4%	0.2
광전자	1.1%	3.2%	2.8
일진전기	0.8%	0.0%	0.1
코스피	0.5%	2.6%	5.2
전기전자	1.1%	0.9%	0.8

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 전기전자업종은 0.46% 상승중이다.

휴니드	11,300원 ▼150(-1.31%)	광전자	2,440원 ▼10(-0.41%)
일진전기	4,820원 ▼10(-0.21%)	웅진에너지	6,080원 ▼250(-3.95%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 27.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	삼화콘덴서	광전자	휴니드	일진전기	웅진에너지
ROE	9.8	-6.7	2.8	0.8	-35.6
PER	27.7	-	59.5	76.3	-
PBR	2.7	0.7	1.7	0.6	1.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 128,397주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 233,762주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,159주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.85%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.5%를 보였으며 외국인은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.03%로 가장 높았고, 외국인이 9.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com