[ET투자뉴스]일진머티리얼_주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 15일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.1% 오른 25,400원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 18.97% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대일렉트릭	3.7%	28.8%	7.7
일진머티리얼즈	3.2%	19.0%	5.9
동부하이텍	3.0%	0.7%	0.2
대한전선	2.8%	-16.8%	-5.9
한국단자	1.4%	-1.4%	-0.9
코스피	0.5%	2.6%	5.2
전기전자	1.1%	0.8%	0.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.32% 상승중이다.

대한전선	1,440원 ▲65(+4.73%)	한국단자	70,500원 ▼200(-0.28%)
현대일렉트릭	315,500원 ▼8000(-2.47%)	동부하이텍	20,950원 ▼550(-2.56%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 적정주가는 24,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 신재영 에널리스트가 " 친환경차시장 성장에 따른 지속적인 성장 전망, …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

3월20일에 일진머티리얼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,043.0억	93.0억	135.0억
직전분기 대비	11.4% 증가	50.5% 증가	235.8% 증가
전년동기 대비

일진머티리얼 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,099.0억	120.0억	98.0억
직전분기 대비	10.4% 증가	14.1% 감소	8.9% 감소
전년동기 대비	10.7% 증가	44.8% 증가	흑자전환

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 151,028주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 30,874주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 120,154주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.47%를 보였으며 기관은 8.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.98%로 가장 높았고, 외국인이 16.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com