전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 3.7, 업종지수보다 낮아 15일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 42,050원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 7.54% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW중외제약 | 2.4% | 12.2% | 5.0 |
| 한올바이오파마 | 2.4% | 10.7% | 4.4 |
| 동아에스티 | 2.3% | 5.7% | 2.4 |
| 일양약품 | 2.0% | 7.5% | 3.7 |
| 삼진제약 | 1.7% | 2.8% | 1.6 |
| 의약품 | 1.4% | 13.6% | 9.7 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -2.29% |
| 동아에스티 | 99,500원 ▼1000(-1.00%) | 삼진제약 | 35,050원 ▼850(-2.37%) |
| JW중외제약 | 51,000원 ▼1600(-3.04%) | 한올바이오파마 | 14,500원 ▼600(-3.97%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 일양약품 | 삼진제약 | 한올바이오파마 | 동아에스티 | JW중외제약 | |
| ROE | 8.3 | 18.5 | -2.0 | 3.1 | -6.8 |
| PER | 46.6 | 15.8 | - | 49.8 | - |
| PBR | 3.9 | 2.9 | 7.3 | 1.5 | 3.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 600주, 386주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 60,627주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 112,156주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,783주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.16%를 보였으며 기관은 6.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.54%로 가장 높았고, 외국인이 17.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
