골든브릿지투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "‘18년 이익 안 내려간다면 ‘18년 PER 7배까지는 오케!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "이익 기대치가 10% 정도 더 높아질 가능성을 반영해야 할 시점이다. 그리고 더 중요한 것은 이익 상향 기대의 핵심 요인 3가지 (서버, SSD, 도시바 불투명)이 당분간 지속된다는 측면에서 ‘18년 이익 기대치가 17년 보다 낮지 않을 가능성에 주목할 시점이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "SK하이닉스 2Q 실적 영업이익 컨센서스는 2조원 후반으로 넘어 3조원 가까이, 3Q도 QoQ 10% 수준 상승은 무난해 보인다. 이 경우 ‘17년 영업이익 전망은 현재 컨센서스 11.1조원은 10% +/- 상향 가능성이 높아진다. ‘18년 이익이 오히려 YoY 10% 전후 상승할 정도 수급이 ~9월까지 강할 경우에는 추가 목표주가 상향도 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "데이터센터용 서버 수요가 워낙 강하다. 2Q초기 중국 등 스마트폰 업체 수요 둔화 우려를 압도하는 형국이다. 7~8월 비수기에도 DRAM 가격이 하락할 조짐이 없다. NAND 역시 SSD 수요 강세로 타이트한 수급 현상이 당분간 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
67,913
77,000
58,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170615
매수(유지)
75,000
20170426
매수(유지)
65,000
20170313
매수(유지)
62,000
20170306
BUY(INITIATE)
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170615
골든브릿지투자증권
매수(유지)
75,000
20170614
NH투자증권
매수(유지)
77,000
20170612
이베스트투자증권
매수(유지)
70,000
20170608
키움증권
매수(유지)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
