전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 28,500원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 2.7% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK증권 | 3.9% | 34.3% | 8.7 |
| 한화투자증권 | 3.5% | 24.9% | 7.1 |
| 대신증권 | 1.6% | 1.9% | 1.1 |
| KB캐피탈 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
| 신영증권 | 1.0% | 5.7% | 5.6 |
| 코스피 | 0.5% | 3.4% | 6.8 |
| 금융업 | 0.7% | 3.7% | 5.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.06% |
| 한화투자증권 | 3,660원 ▲15(+0.41%) | 신영증권 | 54,000원 ▲300(+0.56%) |
| 대신증권 | 13,350원 ▼100(-0.74%) | SK증권 | 1,705원 ▼55(-3.13%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,613주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,211주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,402주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.54%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 61.79%, 외국인 20.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 61.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.78%를 보였으며 개인은 17.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 78.9%로 가장 높았고, 개인이 18.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
