[ET투자뉴스]아이센스_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

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업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 12일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 28,650원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
인바디	2.6%	0.7%	0.2
바텍	1.8%	5.2%	2.8
인터로조	1.6%	-5.9%	-3.6
레이언스	1.2%	-3.2%	-2.6
아이센스	1.2%	-3.1%	-2.5
코스닥	0.5%	2.6%	5.2
의료,정밀기기	0.8%	-3.9%	-4.8

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.07% 하락하고 있다.

인터로조	36,600원 ▼900(-2.40%)	레이언스	18,350원 0 (0.00%)
바텍	31,600원 0 (0.00%)	인바디	28,950원 ▲500(+1.76%)

증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 41,500원이다. 현재 주가는 28,650원으로 12,850원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최재훈 에널리스트가 " 1분기 일시적 실적 부진을 매수기회로 활용할 필요, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.82%로 업종평균 상회. PER은 23.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	아이센스	인터로조	인바디	레이언스	바텍
ROE	11.0	21.4	18.8	8.2	17.3
PER	23.2	21.5	22.8	22.5	14.8
PBR	2.6	4.6	4.3	1.9	2.6
기준년월	2017년3월	2016년12월	2017년3월		2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 124,686주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 73,726주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 198,412주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.1%, 외국인 15.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.1%를 보였으며 외국인은 15.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.42%로 가장 높았고, 기관이 22.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 28,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,550원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com