전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.03% 오른 9,030원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 1.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서호전기 | 2.8% | 14.4% | 5.1 |
| 신성델타테크 | 1.7% | 9.8% | 5.7 |
| TJ미디어 | 1.7% | 1.7% | 1.0 |
| 지엔씨에너지 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 피앤씨테크 | 1.4% | 8.3% | 5.9 |
| 코스닥 | 0.5% | 2.8% | 5.6 |
| 일반전기전자 | 0.6% | 1.2% | 2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.5% |
| TJ미디어 | 5,390원 ▲80(+1.51%) | 서호전기 | 13,500원 ▲50(+0.37%) |
| 신성델타테크 | 3,580원 ▼90(-2.45%) | 피앤씨테크 | 10,650원 ▼150(-1.39%) |
| 3월20일에 지엔씨에너지 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 421.0억 | 32.0억 | 17.0억 |
| 직전분기 대비 | 66.7% 증가 | 0.9% 증가 | 29.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 지엔씨에너지 | TJ미디어 | 피앤씨테크 | 서호전기 | 신성델타테크 | |
| ROE | 11.9 | -0.4 | 11.4 | 8.1 | 2.3 |
| PER | 10.0 | - | 11.7 | 15.7 | 32.3 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 253주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,732주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 17,194주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 23,926주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.4%를 보였으며 기관은 1.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.74%로 가장 높았고, 외국인이 7.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
