하이투자증권에서 8일 참좋은레져(094850)에 대해 "여행 사업부, 본격적인 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 조경진, 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 참좋은레져(094850)에 대해 "동사의 여행 사업부가 본업인 자전거 사업부의 매출 비중을 추월하면서 여행사업부의 성장 기대감이 고조되고 있다. 출국자 수 증가에 따른 패키지 이용객 증가로 외형 확대가 예상되고, M/S 확대를 위해 공격적으로 사용했던 판관비 통제로 수익성이 개선되며 여행주로서 도약할 수 있는 시점으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "국내 자전거 보급률은 약 32.3%로 선진국 대비 낮아 성장 잠재력이 존재하고 정부의 미세먼지 감축 정책 등으로 장기적인 시장 확대를 예상한다. 또한 16년 4월 완공괸 서초사업 임대료 수익으로 자전거 사업부문에서 발생한 적자가 상쇄되며 올해 자전거 사업부문의 흑자전환이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "여행업 호황 속에서 유럽지역 여행객 증가로 여행 사업부의 외형 성장이 예상되고, 16년 말 기준 본업인 자전거 사업부를 상회하는 21.4%의 높은 영업이익률을 기록하며 여행업체로서의 밸류에이션 적용이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
14,333
15,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170608
매수(신규)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170608
하이투자증권
매수(신규)
15,000
20170512
대신증권
매수(유지)
15,000
20170327
신한금융투자
매수(유지)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
