[ET투자뉴스]후성_상장주식수 대비 거래량은 1.77%로 적정수준

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관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 7일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.62% 오른 9,390원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 26.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
후성	2.2%	26.4%	11.9
락앤락	1.8%	0.7%	0.3
한솔케미칼	1.7%	-14.1%	-8.2
LG하우시스	1.5%	8.7%	5.8
도레이케미칼	0.4%	0.3%	0.6
화학	0.9%	5.6%	6.2
코스피	0.6%	5.7%	9.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.1% 하락중이다.

도레이케미칼	19,200원 ▼50(-0.26%)	락앤락	14,300원 ▲150(+1.06%)
LG하우시스	112,000원 ▲2000(+1.82%)	한솔케미칼	70,600원 ▼1500(-2.08%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 후성의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 9,390원으로 1,310원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.57%로 업종평균 상회. PER은 27.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.55로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	후성	락앤락	도레이케미칼	LG하우시스	한솔케미칼
ROE	16.4	4.6	3.1	7.1	15.7
PER	27.8	28.2	85.6	15.4	15.8
PBR	4.6	1.3	2.7	1.1	2.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2016년9월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,367,728주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 677,023주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,044,751주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.77%로 적정수준 최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.2%를 보였으며 기관은 9.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.15%로 가장 높았고, 외국인이 16.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 7,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,250원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com