흥국증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "LG의 중소형 OLED 확대 노력에도 불구하고 내년까지 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,640,000원을 내놓았다.
흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "LGD 외에 중국 및 일본 경쟁사들의 중소형 OLED 신증설이 이어짐에 따라, 현재의 삼성전자 독점 구도는 향후 당연히 깨질 것으로 예상한다. 그럼에도 불구하고 최소 내년까지는 OLED 시장에서 동사의 시장영향력이 절대적으로 크고 실적 성장 기조에도 변화가 없을 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "이미 LGD가 E6 생산라인을 지으면서 사실상 내년 애플 아이폰향 AMOLED 납품업체는 이미 멀티 Vendor 구도로 바뀔 예정이었다. 그럼에도 애플이 내년에는 아이폰내 OLED 탑재 비중을 더 확대할 가능성이 높아 삼성전자의 납품도 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "애플, LG전자, 중국 스마트폰 업체들이 하반기부터 OLED를 적극 채택하려는 움직임이어서 향후 시장확대 속도가 빠를 전망이다. 신규 진입자에 대한 우려보다 지금은 시장수요 확대의 긍정적 영향이 더 크다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
TRADING BUY(유지)
목표주가
2,780,000
3,200,000
2,500,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170531
매수(유지)
2,640,000
20170428
매수(유지)
2,640,000
20170421
매수(유지)
2,440,000
20170417
매수(유지)
2,440,000
20170410
매수(유지)
2,440,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170531
흥국증권
매수(유지)
2,640,000
20170525
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
2,500,000
20170524
대신증권
매수(유지)
2,540,000
20170523
하나금융투자
매수
2,800,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
