[ET투자뉴스]한솔케미칼_주요 매물구간인 86,200원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 29일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.44% 오른 77,700원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 4.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 14.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
락앤락	1.8%	2.8%	1.5
후성	1.7%	19.6%	11.5
한솔케미칼	1.6%	-4.3%	-2.6
LG하우시스	1.4%	13.4%	9.5
도레이케미칼	0.3%	0.3%	0.8
화학	1.0%	9.7%	9.7
코스피	0.6%	8.6%	14.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.49% 상승하고 있다.

도레이케미칼	19,250원 ▼50(-0.26%)	후성	8,590원 ▲40(+0.47%)
LG하우시스	114,500원 0 (0.00%)	락앤락	14,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 77,700원으로 22,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 안정적 성장 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 하반기 수익성 개선 지속, 3분기 영업이익은 신사업 부문(프리커서, 퀀텀닷 재료, 반도체 과산화수소) 출하 증가에 따른 신규사업 매출비중 확대(53%)로 전분기대비 34% 증가 (전년대비 3% 증가)한 269억원 (OPM 18%)으로 분기 최대 실적이 추정되어 수익성 개선 추세는 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.59%로 업종평균 상회. PER은 16.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한솔케미칼	락앤락	후성	도레이케미칼	LG하우시스
ROE	15.7	4.6	16.4	3.1	7.1
PER	16.2	27.5	27.1	85.8	15.5
PBR	2.6	1.3	4.4	2.7	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2016년9월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,717주를 사들인 반면 기관은 22,917주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 48,906주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 91,152주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 140,058주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.23%, 외국인 27.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.03%를 보였으며 외국인은 27.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.53%로 가장 높았고, 기관이 33.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 86,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 86,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 86,200원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com