전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.79% 오른 5,150원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크레아플래닛 | 4.1% | -3.0% | -0.7 |
| 에쎈테크 | 3.8% | 30.4% | 7.9 |
| 스맥 | 1.7% | 10.0% | 5.8 |
| 일신바이오 | 1.5% | -2.7% | -1.7 |
| 인베니아 | 1.5% | -1.9% | -1.2 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 기계,장비 | 0.9% | 4.0% | 4.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.92% |
| 크레아플래닛 | 3,585원 ▲45(+1.27%) | 스맥 | 4,475원 ▼45(-1.00%) |
| 에쎈테크 | 1,845원 ▼60(-3.15%) | 일신바이오 | 2,520원 ▼5(-0.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 인베니아 | 크레아플래닛 | 에쎈테크 | 일신바이오 | 스맥 | |
| ROE | 12.9 | 0.3 | 13.2 | 5.3 | -3.6 |
| PER | 22.0 | 970.6 | 36.0 | 64.9 | - |
| PBR | 2.8 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,008주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,623주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,631주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.57%를 보였으며 기관은 1.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.19%로 가장 높았고, 외국인이 5.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
