대신증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "이익 증가의 빅사이클이 도래하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2017년 3분기, 삼성전자의 스마트폰 전략에 일부 변화 예상으로 삼성전기가 수혜를 볼 것으로 예상. 삼성전자의 프리미엄 스마트폰에 듀얼(2개) 카메라 채택으로 삼성전기의 카메라모듈 매출 증가가 본격화될 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 3월 출시 예정인 갤럭시S9에도 적용되어 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 6천만대~7천만대의 카메라가 싱글(1개)에서 듀얼(2개)로 전환, 삼성전기가 2018년에 최고의 매출, 이익 성장세를 예상. 중화권 카메라모듈 매출도 2016년 3,120억원, 2017년 7,632억원, 2018년 8,805억원으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 삼성디스플레이와 관계사 위치, 글로벌 브랜도 인지도를 감안하면 2017년 대비 2018년 애플내 점유율이 2배 이상 증가할 것으로 추정. 주기판(HDI)의 적자 부문을 R/F PCB 매출 증가로 상쇄할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
88,210
115,000
77,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170522
매수(유지)
95,000
20170427
매수(유지)
95,000
20170315
매수(유지)
80,000
20170206
매수(유지)
67,000
20170131
매수(유지)
67,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170522
대신증권
매수(유지)
95,000
20170518
동부증권
매수
95,000
20170518
신한금융투자
매수(유지)
95,000
20170517
골든브릿지투자증권
매수(유지)
97,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
