전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 98,300원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 8.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.6% | % | |
| 한미사이언스 | 2.4% | 12.7% | 5.2 |
| 삼성엔지니어링 | 2.4% | -4.6% | -1.9 |
| 두산밥캣 | 1.8% | 0.7% | 0.3 |
| 에스원 | 1.6% | 8.4% | 5.2 |
| 서비스업 | 0.8% | 6.4% | 8.0 |
| 코스피 | 0.6% | 7.0% | 11.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.17% |
| 한미사이언스 | 67,500원 ▼1300(-1.89%) | 삼성엔지니어링 | 12,350원 0 (0.00%) |
| 현대로보틱스 | 381,500원 ▲17000(+4.66%) | 두산밥캣 | 36,600원 ▼250(-0.68%) |
| 증권사 목표주가 131,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,893주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,723주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,616주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.91%, 외국인 47.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.91%를 보였으며 개인은 15.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.77%로 가장 높았고, 기관이 33.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
