전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 22일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 66,500원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 3.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.1% | 15.9% | 7.5 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | 10.7% | 5.9 |
| 한화생명 | 1.4% | 7.3% | 5.2 |
| 동부화재 | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| 삼성카드 | 1.1% | 2.6% | 2.3 |
| 코스피 | 0.6% | 7.0% | 11.6 |
| 금융업 | 0.8% | 6.2% | 7.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.05% |
| 한화생명 | 6,620원 ▲70(+1.07%) | NH투자증권 | 14,250원 ▲50(+0.35%) |
| 미래에셋대우 | 9,720원 ▲60(+0.62%) | 삼성카드 | 40,050원 ▼700(-1.72%) |
| 증권사 목표주가 83,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,562주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,871주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 25,433주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.33%, 외국인 75.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 75.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.33%를 보였으며 개인은 4.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
