[ET투자뉴스]CJ헬로비전_현재주가 근처인 9,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 22일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 9,230원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 6.2% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	2.1%	-78.6%	-37.4
CJ헬로비전	1.5%	-6.2%	-4.1
NICE	1.4%	0.8%	0.5
영원무역홀딩스	1.0%	-4.5%	-4.4
스카이라이프	0.9%	-1.2%	-1.3
서비스업	0.8%	6.6%	8.2
코스피	0.6%	7.1%	11.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.02% 상승하고 있다.

대웅	12,350원 ▼250(-1.98%)	NICE	18,350원 ▼200(-1.08%)
스카이라이프	16,100원 ▼150(-0.92%)	영원무역홀딩스	51,200원 ▼500(-0.97%)

증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로비전의 평균 목표주가는 11,600원이다. 현재 주가는 9,230원으로 2,370원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 영업성과는 서서히 회복 감지. Digital TV, MVNO 성과 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했고, SK증권의 최관순 에널리스트가 " 양질의 가입자 확대를 통해 영업이익 흑자전환, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 12.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	CJ헬로비전	스카이라이프	NICE	영원무역홀딩스	대웅
ROE	5.9	13.9	11.9	9.4	1.8
PER	12.6	10.3	7.5	4.4	46.8
PBR	0.8	1.4	0.9	0.4	0.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 25,040주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 30,425주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 55,465주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.99%를 보였으며 외국인은 13.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.89%로 가장 높았고, 기관이 30.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 9,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,980원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,980원대의 지지가능성과 9,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월27일 :(주)씨제이헬로비전 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com