전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 10.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.69% 오른 67,400원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 17.63% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 10.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.4% | % | |
| 코웨이 | 2.8% | 1.0% | 0.3 |
| CJ | 2.4% | 21.6% | 8.9 |
| 한미사이언스 | 2.4% | 13.2% | 5.4 |
| GS | 1.7% | 17.6% | 10.3 |
| 서비스업 | 0.8% | 6.5% | 8.1 |
| 코스피 | 0.6% | 7.0% | 11.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.06% |
| CJ | 214,000원 ▲5000(+2.39%) | 한미사이언스 | 67,800원 ▼1000(-1.45%) |
| 코웨이 | 100,500원 ▼500(-0.50%) | 현대로보틱스 | 379,000원 ▲14500(+3.98%) |
| 증권사 목표주가 79,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 158,981주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 189,068주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 348,049주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.52%, 외국인 27.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.45%를 보였으며 외국인은 27.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.22%로 가장 높았고, 외국인이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
