전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 22일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.47% 오른 373,500원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 12.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.2% | % | |
| CJ | 2.4% | 20.2% | 8.4 |
| 한미사이언스 | 2.3% | 14.7% | 6.3 |
| GS | 1.6% | 16.1% | 10.0 |
| 에스원 | 1.5% | 11.4% | 7.5 |
| 서비스업 | 0.8% | 7.2% | 9.0 |
| 코스피 | 0.6% | 7.3% | 12.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.57% |
| GS | 66,500원 ▲1500(+2.31%) | 에스원 | 101,000원 ▲500(+0.50%) |
| CJ | 211,500원 ▲2500(+1.20%) | 한미사이언스 | 68,700원 ▼100(-0.15%) |
| 증권사 목표주가 377,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,498주, 27,503주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 18,322주를 순매수했고, 기관도 50,384주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,706주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.17%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.23%를 보였으며 외국인은 11.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.08%로 가장 높았고, 기관이 26.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 침체 ,거래량 보통, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
