[ET투자뉴스]아이원스_상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.17% 오른 17,500원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 10.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이엠씨	4.4%	37.2%	8.4
와이제이엠게임즈	3.5%	-37.5%	-10.7
엠씨넥스	3.0%	-13.0%	-4.3
아이원스	2.5%	10.1%	4.0
크루셜텍	2.4%	-9.1%	-3.7
코스닥	0.7%	3.9%	5.5
IT부품	0.8%	0.1%	0.1

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.81%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.81% 상승중이다.

엠씨넥스	21,150원 ▲450(+2.17%)	와이엠씨	16,050원 ▼450(-2.73%)
와이제이엠게임즈	4,155원 ▲50(+1.22%)	크루셜텍	5,790원 ▲50(+0.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 43.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이원스	엠씨넥스	와이엠씨	크루셜텍	와이제이엠게임즈
ROE	4.4	-42.0	9.5	16.6	1.6
PER	43.3	-	32.1	10.9	132.4
PBR	1.9	3.4	3.0	1.8	2.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 73주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,455주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 50,528주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.31%를 보였으며 외국인은 10.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.43%로 가장 높았고, 기관이 20.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 15,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com