[ET투자뉴스]한솔홀딩스_거래비중 기관 15.81%, 외국인 15.04%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.7% 오른 6,570원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 1.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크라운해태홀딩스	4.3%	%
코스맥스비티아이	3.7%	3.0%	0.8
웅진씽크빅	1.5%	-3.6%	-2.3
AJ네트웍스	1.4%	5.9%	4.1
한솔홀딩스	1.0%	1.9%	1.8
서비스업	1.0%	6.9%	6.9
코스피	0.7%	7.2%	10.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.11% 하락중이다.

AJ네트웍스	6,320원 ▼100(-1.56%)	웅진씽크빅	8,380원 ▲10(+0.12%)
코스맥스비티아이	34,150원 ▲300(+0.89%)	크라운해태홀딩스	30,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔홀딩스의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,570원으로 2,430원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 김준섭 에널리스트가 " 숫자는 부진하나 이익의 질 개선을 보여준 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

2월20일에 한솔홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	464.0억	-7.0억	-102.0억
직전분기 대비	81.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	85.1% 감소	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.59%로 업종평균 상회. PBR은 0.47로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한솔홀딩스	코스맥스비티아이	웅진씽크빅	AJ네트웍스	크라운해태홀딩스
ROE	-4.7	4.9	9.9	4.6	9.8
PER	-	22.1	10.5	15.2	7.8
PBR	0.5	1.1	1.0	0.7	0.8
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월4일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,959주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 179,390주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 201,349주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.81%, 외국인 15.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.81%를 보였으며 외국인은 15.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.3%로 가장 높았고, 외국인이 16.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 6,590원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,590원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,590원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,590원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,590원대의 저항가능성과 6,470원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com