전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 15일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 10,700원을 기록하고 있는 참좋은레져는 지난 1개월간 9.32% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은레져의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은레져의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은레져가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인크로스 | 3.5% | 12.7% | 3.6 |
| 에이치엘비생명과학 | 2.9% | -18.0% | -6.2 |
| 참좋은레져 | 2.3% | -9.3% | -4.0 |
| 시공테크 | 1.4% | 8.8% | 6.2 |
| 이크레더블 | 0.7% | 3.8% | 5.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 4.2% | 6.0 |
| 기타서비스 | 0.8% | 1.6% | 2.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.45% |
| 인크로스 | 52,700원 ▼300(-0.57%) | 에이치엘비생명과학 | 6,450원 ▲120(+1.90%) |
| 이크레더블 | 13,700원 ▲50(+0.37%) | 시공테크 | 7,570원 ▲70(+0.93%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 2월20일에 참좋은레져 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 123.0억 | -18.0억 | -20.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은레져는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 참좋은레져 | 인크로스 | 에이치엘비생명과학 | 시공테크 | 이크레더블 | |
| ROE | 13.3 | - | -35.0 | -3.5 | 27.8 |
| PER | 18.9 | - | - | - | 16.0 |
| PBR | 2.5 | 6.9 | 5.9 | 1.8 | 4.4 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,273주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 356,266주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 383,539주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 참좋은레져의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.09%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.67%를 보였으며 외국인은 7.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.64%로 가장 높았고, 기관이 13.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
