전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 3,850원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 1.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 3.6% | -2.6% | -0.7 |
| 코미코 | 3.5% | 14.7% | 4.2 |
| 엘오티베큠 | 2.1% | -0.4% | -0.1 |
| 어보브반도체 | 1.8% | 0.7% | 0.4 |
| 아이에이 | 1.4% | -1.4% | -1.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.9% | 5.5 |
| 반도체 | 0.9% | 7.6% | 8.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04% |
| 엘오티베큠 | 13,200원 0 (0.00%) | 코미코 | 19,100원 ▼200(-1.04%) |
| 어보브반도체 | 9,680원 ▲90(+0.94%) | 코디엠 | 1,900원 ▲50(+2.70%) |
| 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 48.3% 감소 | 1150.0% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,902주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,005주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,907주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.29%를 보였으며 기관은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.35%로 가장 높았고, 기관이 6.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
