전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.35% 오른 13,200원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코리아써키트 | 3.0% | -6.7% | -2.2 |
| 대덕GDS | 2.6% | 9.0% | 3.4 |
| 자화전자 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
| 신성이엔지 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 삼영전자 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 코스피 | 0.7% | 6.3% | 9.0 |
| 전기전자 | 1.3% | 9.2% | 7.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.59% |
| 대덕GDS | 15,150원 ▲550(+3.77%) | 삼영전자 | 13,100원 ▲100(+0.77%) |
| 신성이엔지 | 1,870원 ▲20(+1.08%) | 자화전자 | 16,350원 ▲250(+1.55%) |
| 3월3일에 코리아써키트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,410.0억 | 26.0억 | -53.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 증가 | 6400.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 8.4% 증가 | 67.5% 감소 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 코리아써키트 | 대덕GDS | 신성이엔지 | 자화전자 | 삼영전자 | |
| ROE | -0.1 | 6.3 | -0.3 | 6.7 | 3.0 |
| PER | - | 10.5 | - | 16.0 | 18.5 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 1.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 151,013주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 314,391주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 465,404주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.52%, 외국인 15.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.52%를 보였으며 외국인은 15.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.11%로 가장 높았고, 외국인이 19.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
