[ET투자뉴스]휴켐스, "2017년 2분기도…" 매수-유안타증권

발행일 : 2017-05-10 08:48 업데이트 : 2017-05-10 08:48

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유안타증권에서 10일 휴켐스(069260)에 대해 "2017년 2분기도 최대 실적일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 2,063억원, 영업이익 444억원, 지배주주 순이익 334억원’ 등이다. 영업이익은 사상 최대치였던 전분기 보다 5% 정도 추가로 높아지며, 신기록 행진을 이어갈 전망이다. 주력제품인 DNT 및 MNB 판매량 증가 속에 탄소배출권 집중 판매 효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "주력제품인 DNT 및 MNB 판매량이 전분기 대비 5% 이상 증가할 전망이다. 3월 중순부터 4월 초까지 약 3주에 걸쳐 설비보수가 진행된 후 정상가동 되었다. 3월 중순 에어리퀴드㈜로부터 가스 공급이 원활하지 않아서, 전방업체(한화케미칼㈜, 금호미쓰이㈜ 등)가 생산량을 줄였는데, 2분기에 정상화되었다"라고 밝혔다.

한편 "탄소배출권 판매량도 1분기 35만톤에서 2분기 60만톤으로 늘어난다. 연간 판매 계획 규모는 190만톤인데, 하반기(특히 4분기)에 나머지 95만톤 판매가 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	33,500	35,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170510	매수	35,000
20170228	매수	35,000
20170209	매수(유지)	29,000
20161108	매수(유지)	29,000
20161012	매수(유지)	27,000