전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 1.95% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 3.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오빌 | 3.0% | 1.9% | 0.6 |
| 보령메디앙스 | 2.0% | -5.7% | -2.8 |
| 코프라 | 1.9% | 2.0% | 1.0 |
| 정산애강 | 1.6% | -1.0% | -0.6 |
| 나노신소재 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.5% | 3.1 |
| 화학 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.59% |
| 나노신소재 | 12,550원 ▼100(-0.79%) | 정산애강 | 2,415원 ▲15(+0.63%) |
| 보령메디앙스 | 12,400원 ▲200(+1.64%) | 바이오빌 | 5,400원 ▲100(+1.89%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코프라 | 보령메디앙스 | 정산애강 | 바이오빌 | 나노신소재 | |
| ROE | 14.3 | 15.1 | 7.2 | -4.2 | 4.9 |
| PER | 10.9 | 20.0 | 31.2 | - | 37.5 |
| PBR | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,664주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 29,214주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,878주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.41%를 보였으며 외국인은 7.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.13%로 가장 높았고, 기관이 19.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
