[ET투자뉴스]LG생활건강_관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 4일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.47% 오른 888,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 8.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레퍼시픽	2.5%	8.2%	3.2
LG생활건강	2.0%	8.4%	4.2
롯데케미칼	1.5%	-3.8%	-2.5
LG화학	1.5%	-5.3%	-3.5
S-Oil	1.5%	0.1%	0.1
화학	0.8%	1.0%	1.2
코스피	0.5%	3.0%	6.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.1% 상승중이다.

증권사 목표주가 990,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 990,000원이다. 현재 주가는 888,000원으로 102,000원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 한국희 에널리스트가 " Peer 대비 상대적 안정성을 입증, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 960,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박상연 에널리스트가 " 우려 대비 양호한 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,000,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.26%로 업종평균 상회. PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.26으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	LG생활건강	LG화학	아모레퍼시픽	롯데케미칼	S-Oil
ROE	23.5	8.9	16.7	16.8	17.4
PER	22.4	15.9	26.6	8.2	10.4
PBR	5.3	1.4	4.5	1.4	1.8
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,928주를 순매수했고, 외국인은 1,124주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 31,784주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,645주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 36,429주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.08%, 외국인 59.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.08%를 보였으며 개인은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.69%로 가장 높았고, 기관이 20.96%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 813,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 813,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 813,000원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 824,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 824,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 824,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월28일 :(주)LG생활건강 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com