[ET투자뉴스]코리아써키트_거래비중 기관 16.14%, 외국인 15.73%

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 12,950원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 3.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코리아써키트	3.0%	-3.4%	-1.1
대덕GDS	2.5%	5.4%	2.1
해성디에스	2.5%	25.6%	10.2
한솔테크닉스	1.6%	-10.4%	-6.4
신성이엔지	1.1%	-5.3%	-4.7
코스피	0.5%	3.0%	6.0
전기전자	0.9%	8.0%	8.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.93% 상승하고 있다.

3월3일에 코리아써키트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,410.0억	26.0억	-53.0억
직전분기 대비	9.8% 증가	6400.0% 증가	적자반전
전년동기 대비	8.4% 증가	67.5% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준. PBR은 0.79로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	코리아써키트	신성이엔지	해성디에스	대덕GDS	한솔테크닉스
ROE	-0.1	-0.3	11.9	6.3	1.8
PER	-	-	17.3	10.6	69.9
PBR	0.8	3.5	2.1	0.7	1.3
기준년월	2016년12월	2016년12월		2016년12월	2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 49,426주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 144,071주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 193,497주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.14%, 외국인 15.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.14%를 보였으며 외국인은 15.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.11%로 가장 높았고, 기관이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 10,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com