[ET투자뉴스]금화피에스시_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.29%

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위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.82% 상승한 36,800원으로 보합권에 머물러 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 0.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이화공영	5.0%	-19.3%	-3.8
서한	2.5%	-2.8%	-1.1
서희건설	1.8%	-12.8%	-7.1
KCC건설	1.2%	3.3%	2.7
금화피에스시	0.5%	0.7%	1.3
코스닥	0.8%	0.6%	0.7
건설	1.3%	-0.4%	-0.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업종 +1.48%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업종은 1.48% 상승중이다.

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금화피에스시의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 36,800원으로 18,200원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.15%로 업종평균 상회. PER은 9.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	금화피에스시	서희건설	이화공영	서한	KCC건설
ROE	14.6	12.3	3.6	27.1	-22.9
PER	9.6	8.3	79.6	5.3	-
PBR	1.4	1.0	2.8	1.4	0.6
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 18주, 27주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,730주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,144주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,586주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.29%를 보였으며 기관은 13.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.48%로 가장 높았고, 외국인이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 35,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,050원대는 전체 거래의 38%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 35,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com