전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.2, 업종지수보다 낮아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 11,800원을 기록하고 있는 앤디포스는 지난 1개월간 0.43% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 앤디포스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 앤디포스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 앤디포스가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼표시멘트 | 2.4% | 12.9% | 5.3 |
| 앤디포스 | 2.1% | 0.4% | 0.2 |
| 홈센타홀딩스 | 1.8% | -11.9% | -6.6 |
| 원익QnC | 1.5% | 21.3% | 14.2 |
| 동양파일 | 1.4% | -3.2% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| 비금속 | 1.1% | 1.5% | 1.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 +0.08% |
| 원익QnC | 20,500원 ▲550(+2.76%) | 동양파일 | 7,500원 ▼30(-0.40%) |
| 삼표시멘트 | 3,675원 ▼55(-1.47%) | 홈센타홀딩스 | 3,875원 ▼25(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,873주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 127,828주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 156,701주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 앤디포스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.2%를 보였으며 기관은 2.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.75%로 가장 높았고, 기관이 6.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
