HMC투자증권에서 26일 대교(019680)에 대해 "주력사업의 호조를 통한 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 대교(019680)에 대해 "주력사업인 눈높이 부문 실적의 큰 폭 개선으로 올해 실적 모멘텀은 양호한 흐름 지속이 가능할 전망. 향후 실적주로서 부각 가능성은 충분하다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "올해 1분기 연결기준 매출액 2,104억원 (YoY 0.6%), 영업이익 121억원 (YoY 24.7%)으로 당초 전망치를 소폭 하회했지만 비교적 양호한 실적이 지속된 것으로 평가. 종속법인(국내자회사+해외자회사)의 매출 부진으로 전체 외형은 당초 예상치를 하회했지만, 주력사업인 눈높이 사업부문의 외형 확대는 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "주력사업인 눈높이 부문의 실적 개선을 통해 올해 2~4분기 매 분기별 영업실적 모멘텀은 양호한 흐름이 지속될 전망. 2017년 연결기준 실적은 매출액 8,330억원 (YoY 1.5%), 영업이익 482억원 (YoY 12.5%)으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 11,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
12,333
14,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170426
매수
12,000
20170222
매수
12,000
20161026
매수
12,000
20161004
매수
12,000
20160727
매수
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170426
HMC투자증권
매수
12,000
20170223
골든브릿지투자증권
매수(유지)
11,000
20170222
이베스트투자증권
매수(유지)
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
