전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 높아 18일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.47% 오른 13,850원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 0.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 후성 | 2.0% | 5.2% | 2.5 |
| LG하우시스 | 1.6% | -5.5% | -3.4 |
| 락앤락 | 1.4% | -0.7% | -0.5 |
| 동아타이어 | 1.3% | -0.4% | -0.3 |
| 도레이케미칼 | 0.3% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 0.8% | -0.3% | -0.3 |
| 코스피 | 0.4% | -0.5% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43% |
| LG하우시스 | 98,300원 ▼100(-0.10%) | 동아타이어 | 25,100원 ▼200(-0.79%) |
| 도레이케미칼 | 19,200원 ▲50(+0.26%) | 후성 | 7,290원 ▲10(+0.14%) |
| 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 락앤락 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,199.0억 | 183.0억 | 224.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.6% 증가 | 33.2% 증가 | 261.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.1% 증가 | 39.1% 증가 | 483.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 락앤락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 락앤락 | LG하우시스 | 후성 | 도레이케미칼 | 동아타이어 | |
| ROE | 4.6 | 7.2 | 23.6 | 3.1 | 12.1 |
| PER | 26.3 | 13.5 | 23.5 | 84.9 | 6.2 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 2.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년9월 | 2016년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 95주, 634주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,301주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 121,391주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 170,692주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.97%, 외국인 20.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.97%를 보였으며 외국인은 20.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.11%로 가장 높았고, 기관이 25.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
